결산공고 - 2019

2019년 12월 31일

계정	차변(당기)	대변(당기)
자산		28,348,118,150
Ⅰ. 유동자산		5,711,658,731
1. 당좌자산		5,711,658,731
(1). 현금	1,586,570
(2). 현금등가물	2,920,469,767
(3).매 출 채 권	2,013,953,658
대손충당금	-12,972,740	2,000,980,918
(4).미수금	724,660,578
(5).미수수익	8,850,765
(6).관계회사 단기채권	9,207,000
(7).선급금	11,066,359
(8).선급비용	12,394,178
(9).미수법인세환급액	22,442,596
(10).이연법인세자산(유동)
Ⅱ. 비유동자산		22,636,459,419
1. 투자자산		2,923,987,950
(1).매도가능증권(비유동)	2,922,557,571
(2).기타의투자자산/일반	1,430,379
2. 유형자산		19,548,788,333
(1).토지		18,518,394,003
(2).건물	3,270,650,093
감가누계액	-2,877,921,275	392,728,818
(3).구축물	314,063,280
감가누계액	-309,254,079	4,809,201
(4).제작시설	1,965,221,272
감가누계액	-1,962,028,965	3,192,307
(5).기계기구	12,084,896,721
감가누계액	-11,740,571,113	344,325,608
(6).제작비품	469,651,959
감가누계액	-439,902,331	29,749,628
(7).차량운반구	219,092,446
감가누계액	-215,875,353	3,217,093
(8).비품	1,149,597,543
감가누계액	-1,099,686,356	49,911,187
(9).건설중인자산	202,460,488
3. 기타비유동자산		163,683,136
(1).이연법인세자산 (비유동)	0
(2).보증금	163,683,136
부채		1,847,638,062
Ⅰ. 유동부채		1,206,467,919
1. 단기 미지급금	218,724,436
2. 선수금	1,323,255
3. 예수금	401,953,521
4. 미지급비용	470,001,086
5. 관계회사 단기채무	16,318,885
6. 선수수익	77,676,900
7. 임대보증금	4,000,000
8. 이연법인세부채(유동)	16,469,836
Ⅱ. 비유동부채		641,170,143
1. 퇴직연금충당금	8,646,601,310
(1). 퇴직연금운용자산	8,626,380,210
(2). 국민연금전환금	20,221,100
2. 기타부채성충당금	641,170,143
자본		26,500,480,088
Ⅰ. 자본금		600,000,000
1. 보통주자본금	600,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		6,586,314,873
1. 재평가적립금	6,586,314,873
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		162,031,287
1. 매도가능증권평가이익	162,031,287
Ⅳ. 이익잉여금		19,152,133,928
1. 이익준비금	300,000,000
2. 기업발전적립금	2,618,000,000
3. 시설적립금	460,000,000
4. 임의적립금	18,715,000,000
5. 미처분이익잉여금	-2,940,866,072
(1).처분전이익잉여금	1,216,916
(2).당기순이익	-2,942,082,988
부채와 자본 총계		28,348,118,150

위와같이 공고함.

2020. 3. 11

제주문화방송주식회사

대표이사 사장

감사의견

위 재무상태표를 포함한 제52기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라

중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

삼정회계법인 대표이사 김 교 태